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老虎证券:迪士尼加速转型,暴雪热度有增无减

2020年8月4日 15:52  CCTIME飞象网  

本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。

  截止上周五,已有313家标普500指数成份股公司公布了财报,总盈利下降了36.2%,而总收入下降了7.8%。其中79.9%的公司每股收益超出预期,65.2%的公司营收超出预期。

  本周还将有133家标普500成份股公司公布业绩,重点关注的公司有:优步、Beyond Meat、迪士尼、动视暴雪、Moderna、Roku等。

  上周,苹果、亚马逊、Facebook、Alphabet第二季度的骄人业绩再次证明了科技公司巨大的盈利能力。在当前宏观经济下行压力下,这一点尤为明显和珍贵,市场对科技股的偏好在逆风环境下会更加突出,这会进一步释放科技公司的潜能。而像可口可乐、波音等老牌蓝筹股受疫情冲击严重,复苏之路格外漫长。  

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  周一|8/3盘前

  法拉利-(RACE)

  预期EPS:0.76/预期营收:3.25B

  由于相关工厂关闭,法拉利第二季度Ebitda预计下降约三分之二。在全球经济衰退之际,但管理层会重新确认跑车订单是否会明显减少。

  法拉利在上一场金融危机期间的销售增长表明,2020-21年的豪华跑车需求只会受到适度的负面影响,法拉利股价在2020年仍实现了4%的涨幅。

  此外,在停产七周后,法拉利于5月4日重新开放了其马拉内洛工厂,但停产期间对其盈利产生了显著削弱。

  周二|8/4盘后

  Beyond Meat-(BYND)

  预期EPS:-0.02 /预期营收:97.75M

  Beyond Meat第二季度业绩结果将显示出疫情对餐饮业的影响程度。公司一直在向零售商销售更多产品,彭博预测,第二季度近70%的收入将来自零售。

  在家庭食品消费增加的情况下,得益于新产品、分销渠道增加、促销活动增多和更多的家庭试用,整体销量预计将增长50.8%。由于将产品从餐饮服务转向零售,同时员工安全方面的成本上升,本季度公司的毛利率可能会下降。

  Beyond Mea与星巴克中国、巴西St. Marche 等合作伙伴关系,提升了消费者的兴趣和用户群体。

  迪士尼-(DIS)

  预期EPS:-0.43/预期营收:15.90B

  随着公园和影院的关闭以及体育直播暂停,迪士尼第三季度无疑将面临极其困难的财务状况,彭博预测其Ebitda将暴跌97%。

  其中,主题公园受到的影响最为严重,全球主题公园的关闭导致每月约10亿美元的亏损,不过本季度的成本削减和亚洲主题公园的重新开放弥补了部分亏损。ESPN体育节目中断使其媒体网络广告收入下降60%以上,影院关闭可能会导致电影营业收入下降75%。

  尽管近期受到疫情的影响,但向流媒体的加速转变是一个积极因素。据预测,到本季度末,“迪士尼+”将拥有约6000万用户,但该领域的亏损仍将高达11亿美元。

  动视暴雪-(ATVI)

  预期EPS:0.63/预期营收:1.70B

  在疫情对用户参与度和游戏销量的强劲推动下,动视暴雪可能会发布超出市场预期的业绩,并接近预期区间的上端。

  随着美国继续实施社交隔离措施,第一季度末游戏销量攀升趋势贯穿了第二季度,并可能持续到第三季度,包括《使命召唤:现代战争》、《战区》、《使命召唤手游》和《魔兽世界》等核心游戏热度有增无减,成为最大驱动因素。

  未来的新增长点在于一系列新游戏,如《暗黑破坏神4》和《守望先锋2》。

  福克斯-(FOXA)

  预期EPS:0.61/预期营收:2.54B

  疫情席卷了传统媒体行业,Covid-19导致体育活动暂停,第二季度电视广告预计减少了25-40%。在经历了惨淡的3月和4月之后,5月和6月的情况有所好转。

  福克斯地方电视广告在第四财季可能会下滑40%以上,除了没有政治广告外,汽车和零售业也受到严重打击,广告主预算大幅削减。下半年广告会逐渐反弹,但全国广播电视的广告价格仍然疲软,第四季度广告价格可能下降了25%。并且,福克斯在国内有线电视业务上的优势并没有转化为广告收益,国内有线电视广告收入预计会下降20%。

  福克斯新闻的收视率飙升了50%,创下历史新高。尽管广告疲软,但会员费和转播费应该会有稳定的收益。

  周三|8/5盘前

  Moderna-(MRNA)

  预期EPS:-0.36/预期营收:19.83M

  Moderna的Covid-19疫苗mRNA-1273研发进程成为公司盈利的重点,在研发时间表上与辉瑞不相上下。

  目前竞争对手测试的BNT162b2疫苗据称比他们的候选b1疫苗更好,这引发了一些担忧。Moderna后期测试结果可能会在10月份公布,更多细节将在财报公布时公布。

  鉴于Moderna从BARDA获得了近10亿美元的融资,该公司疫苗定价尤其令人感兴趣。这笔资金加上5月份逾13亿美元的股权融资,意味着该公司有充足的现金来推动mRNA-1273研发和和生产。

  周三|8/5盘后

  Roku-(ROKU)

  预期EPS:-0.56/预期营收:305.10M

  鉴于线**育赛事停摆以及对流媒体服务的更高需求,Roku强劲的用户增长势头将延续到第二季度。

  不过,由于全行业广告收入下滑,平台收入增幅相对温和,因此本年度营收增幅不太可能超过50%。尽管如此,我们相信Roku仍能从经济衰退后的广告复苏中获益,因为传统广告收入的很大一部分将永久性地转向数字广告,因为数字媒体具有优越的定价能力和吸引力。

  与美国有线电视公司HBO Max和康卡斯特的孔雀公司达成合作协议,可能在短期内促进Roku活跃用户数超出市场预期。

  周四|8/6盘后

  优步-(Uber)

  预期EPS:-0.78/预期营收:2.27B

  本季度,Uber Eats 对公司盈利的贡献可能将首次超过打车业务,这突显出在外卖业务利润率下滑之际,该公司面临的盈利挑战。

  根据 SensorTower 的数据显示,截至7月初,每周活跃乘客数量仍只有正常水平(2月中旬)的50%左右,而低出行率和收入组合的变化也将对其佣金构成挑战。因疫情影响,第二季度,Uber的外卖收入可能会上升约80%,而共享出行收入可能会下降65%,第三季度的趋势可能类似。

  尽管该公司仍不担心流动性问题,但它的现金消耗率将成为关注焦点,因为该公司计划收购Postmates,从而加大了对餐饮业务的投入,这给现金流带来了极大压力。

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编 辑:T01
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